Overzicht baten en lasten
Financien | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 840 | 105 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Baten | 3.581 | 3.643 | 3.704 | 3.686 | 3.729 | 3.841 |
Saldo baten en lasten | 2.741 | 3.538 | 3.263 | 3.245 | 3.288 | 3.400 |
Toevoegingen aan reserves | 29.365 | 799 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 3.356 | 3.515 | 10 | - | - | - |
Saldo reserves | -26.009 | 2.715 | 10 | - | - | - |
Saldo | -23.268 | 6.253 | 3.273 | 3.245 | 3.288 | 3.400 |
Toelichting financieel overzicht financiën
Nadeel op de lasten € 0,34 miljoen t.o.v. 2021
Ieder jaar wordt een stelpost opgenomen voor de inflatiecorrectie van diverse budgetten binnen de begroting. Hierop wordt de ophoging van de diverse budgetten in verband met inflatie in mindering gebracht. Een eventueel restant wordt in een volgend P&C product afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. In 2021 was de stelpost afgeboekt naar nihil. Voor 2022 is een stelpost opgenomen van € 0,45 miljoen. Nadat diverse ophogingen van budgetten hierop zijn afgeboekt, is het restant van de stelpost momenteel afgerond € 0,34 miljoen en veroorzaakt het verschil tussen de lasten van 2022 in vergelijking tot 2021.
Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Toevoegingen aan reserves 2022 t.o.v. 2021 (voordeel € 0,8 miljoen)
In 2022 zijn (nog) geen toevoegingen aan reserves begroot. In 2021 is een toevoeging van € 0,8 miljoen aan de reserve overheveling budgetten gedaan. Dit gaat over de overhevelingen van incidentele inkomstenbudgetten van 2020 naar 2021. De hoogte van het bedrag aan budgetoverhevelingen is jaarlijks heel verschillend.
Onttrekkingen aan reserves 2022 t.o.v. 2021 (nadeel € 3,5 miljoen)
In 2021 is er afgerond € 3,5 miljoen meer onttrokken aan reserves dan momenteel begroot in 2022. Dit betreft het jaarlijks fluctuerende bedrag voor:
budgetoverhevelingen (€ 1,34 miljoen);
enkele incidentele onttrekkingen aan de budgetegalisatiereserve voor incidentele uitgaven (€ 0,32 miljoen);
het tekort bij de primitieve begroting 2021 (€ 0,43 miljoen);
de onttrekking van het tekort bij de 1e Turap 2021 aan de algemene risicoreserve (€ 1,41 miljoen).